Operador de Bonos

Aprende a analizar el Mercado de Renta Fija: Estrategias de inversión, mercado de bono, fideicomisos, suspensión de pagos. Certifícate UTN
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Inscripción

Presentación

Este curso permite familiarizar a los asistentes con el mercado de renta fija argentino; comenzando con el desarrollo de las características esenciales de los instrumentos, hasta otorgarles las herramientas necesarias para la definición y análisis de las estrategias de inversión y administración de carteras. Adicionalmente, difunde conocimientos sobre el proceso de valuación y comportamiento de los instrumentos de renta fija. Para ello una vez comprendidos los bonos negociados y sus indicadores, se muestran los principales parámetros que definen dichos instrumentos. Por último, aquí se enseña cómo gestionar una cartera de renta fija. Este curso constituye, sin duda, una base fundamental para el análisis de los diferentes instrumentos y la toma de decisiones al momento de realizar inversiones.

Requisitos

Ser mayor de 18 años.

Objetivo general

Obtengan una visión global del Mercado de Renta Fija, desde el punto de vista de la descripción de los mercados, las modalidades de negociación, los diferentes instrumentos, así como adquieran competencia para el análisis de posiciones de mercado, aprendan a realizar inversiones de manera profesional y logren realizar un eficiente control del riesgo y analizar posibilidades de inversión y financiamiento.

Objetivos específicos

Estén en condiciones de analizar diferentes estrategias de inversión para la toma de decisiones financieras y administración de carteras
Adquieran conocimientos sobre los principales indicadores del mercado de bonos.
Entiendan las particularidades de cada instrumento de Deuda Pública Argentina.
Identifiquen los distintos tipos de emisores.
Comprendan las características de los instrumentos de Renta Fija.

Destinatarios

Todo público mayor de 18 años que muestre interés en el mundo bursátil y desee o necesite profundizar sus conocimientos sobre las formas de inversión disponibles, valuar instrumentos de renta fija o definir estrategias.

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

La modalidad de e - Learning Colaborativo es totalmente mediada por tecnologías a través del Campus Virtual FRBA. Se trata de una modalidad básicamente asincrónica que aprovecha pedagógicamente los recursos de la Web 2.0, con un complemento sincrónico, por medio de la realización de clases en tiempo real, logrando superar de esta forma, la instancia de autoestudio.


El trayecto formativo consta de Módulos; cada uno de ellos está conformado por unidades, las cuales a su vez, integran los contenidos temáticos.


Así, en cada unidad, Usted contará con:

  • Foros Proactivos de interacción y comunicación propuestos por el docente para la presentación de dudas, consultas y opiniones, la discusión y la retroalimentación (feedback) entre profesores/tutores - alumnos; y alumnos entre sí.
  • Otras vías de consulta al docente, foro de dudas, salas de chat, mensajería interna del campus.
  • Material de lectura obligatoria y complementaria.
  • Actividades y trabajos integradores de aplicación de los conocimientos adquiridos, individuales y/o grupales.
  • Clase en tiempo real, 2 encuentros por módulo, en el Aula Virtual Sincrónica.

Modalidad de evaluación y acreditación:

Estudiar de forma online te permitirá organizar tus horarios y actividades cotidianas en relación con la cursada, brindándote autonomía en el aprendizaje y permitiendo que puedas estudiar cuando y donde quieras.
La modalidad es 100% a distancia, cada uno de nuestros cursos cuenta con un Campus Virtual que incluye todo el material de estudio necesario y donde se llevan a cabo las actividades necesarias para comprender e incorporar los conocimientos esperados de los temas desarrollados.
Entre las actividades que se llevan a cabo en el Aula Virtual están:


  • Foros de discusión: Los docentes moderarán foros en los que se podrán presentar dudas y consultas y que también funcionarán como medio de debate para desarrollar conceptos del cursado.De igual forma los foros serán el principal espacio para la generación de retroalimentación entre los tutores y los alumnos, permitiendo así construir el conocimiento de manera grupal y aprender de las experiencias o visiones de los compañeros de cursado.
  • Consultas al docente:El Campus Virtual cuenta con un servicio de mensajería privada que permitirá al alumno comunicarse con el docente de manera personal.
  • Actividades: Se desarrollarán actividades individuales y/o grupales de aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Algunas de las actividades serán obligatorias y evaluativas mientras otras serán de presentación opcional, pero que servirán para mejorar el conocimiento adquirido. Todas las actividades se realizan de forma online
  • Clases virtuales en tiempo real: En forma periódica se realizarán clases en formato videoconferencia. Estas clases, guiadas por el tutor, servirán para ahondar y complementar los temas tratados en los módulos y foros de discusión.

Temario

1 Modulos • 5 Unidades • Carga Horaria 37 horas
Modulo 1:
Unidad 1: Instrumentos de Renta Fija
Tema 1: Características esenciales de un bono
Tema 2: Definición
Tema 3: Condiciones de emisión
Tema 4: Tipos de emisor
Tema 5: Cupón
Tema 6: Instrumentos de corto
Tema 7: Mediano y largo plazo
Tema 8: Precio clean
Tema 9: Precio dirty
Tema 10: Precio nominal y residual
Tema 11: Emisiones en ley Argentina y Ley Extranjera
Tema 12: Calificaciones crediticias
Tema 13: Suspensión de pagos
Tema 14: Ejemplos prácticos.
Unidad 2: Mercado de deuda Argentina
Tema 1: Estructura de los bonos que se negocian en el mercado
Tema 2: Letras del Banco Central,
Tema 3: Bonos del Gobierno Nacional y Provincial
Tema 4: Unidades vinculadas al PBI
Tema 5: Bonos en pesos ajustados por CER
Tema 6: Bonos con tasa Badlar
Tema 7: Bonos en Dólares
Tema 8: Instrumentos dollar-linked
Tema 9: Precio de mercado
Tema 10: Canje de deuda
Tema 11: Qué es el contado con liquidación
Tema 12: Renta Fija privada,
Tema 13: Obligaciones negociables Cheques de pago diferido avalados y patrocinados
Tema 14: Fideicomisos Financieros, casos prácticos.
Unidad 3: Negociación de deuda en Argentina
Tema 1: Mercado Primario y secundario
Tema 2: Liquidez, factores determinantes del precio en mercados secundarios
Tema 3: Mercados regulados,
Tema 4: Mercados OTC
Tema 5: Monedas de negociación
Tema 6: Rueda tradicional
Tema 7: Rueda continua
Tema 8: Plazos de operatoria
Tema 9: Precios Nominales vs Residuales.
Tema 10: Casos Prácticos.
Unidad 4: Indicadores del mercado de bonos
Tema 1: Valor residual
Tema 2: Valor técnico
Tema 3: Capital Residual
Tema 4: Tasa del cupón
Tema 5: Intereses
Tema 6: Paridad
Tema 7: TIR
Tema 8: Medida del Riesgo de un bono
Tema 9: Duration, convexity
Tema 10: Riesgo soberano
Tema 11: Calificadoras de riesgo
Tema 12: Curvas de rendimiento
Tema 13: Calculadoras de bonos
Tema 14: Casos prácticos.
Unidad 5: Estrategias de inversión en Bonos
Tema 1: Papel de los bonos en una cartera
Tema 2: Cómo elegir el plazo
Tema 3: Diversificación, armado de cartera de bonos
Tema 4: Renta fija en divisas de países desarrollados vs Renta fija de países emergentes
Tema 5: Bonos Gobierno vs. Bonos Corporativos
Tema 6: Inversiones a corto plazo vs a largo plazo
Tema 7: Cálculo del riesgo de una cartera
Tema 8: Casos prácticos.
Profesores
Luciana Abesino
Contadora Pública Lic. en Administración Master en Finanzas y Operadora de Bolsa
Coordinadores
Jorge Garbarino
Contador Público UBA Licenciado en Administración UBA Operador de Bolsa (IAMC) Experto en Mercado de Capitales UTN FRBA - Idóneo Operador en Mercado de Capitales UTN - FRBA Dr. En Ciencias Económicas UBA Coordinador del programa de simulación Bursátil, en la facultad de Cs. Económicas UBA desde 1998 al 2004 Docente en... Ver más

Bibliografía

Robert D Eduard y John Magee. Análisis técnico de la tendencia de los mercados (The tecnical analysis of the stock trend) 5ta edición, Madrid, Gesmovasa, 1989.
Robichek; Myers, Decisiones optimas financieras, 2da edición, Barrilete, 1991.
Moscato D., Modelos Financieros para toma de decisiones, 2da Edición, Fondo educativo interamericano, 1993.
Dr. Abraham Perdomo Moreno, Toma de Decisiones Financieras, 1ra edición, Editorial PEMA, 2001.
Dr. Ricardo Pascale, Decisiones Financieras, 3era Edición, Ed. Macchi, 2008.
Eugene F. Brigham and Joel F. Houston, Fundamentals of Financial Management, 9na Edición, New York, Harcourt College Publishers, 2001.
John J. Murphy, Análasis técnico de los mercados financieros ( The tecnical analysis of the financial Market ), 6ta edición, Barcelona España, Ediciones gestión 2000, 2001.

Preguntas Frecuentes

Es muy fácil:

  1. Hacé clic en el botón 'Inscripción' en la página web de tu curso de interés. Si es la primera vez que estudiás con nosotros, creá tu usuario. Si ya tenés uno, iniciá sesión.
  2. La página te redireccionará al proceso de pago. Si tenés un cupón de descuento, ¡este es el momento de usarlo! Cargá su código en el botón “Tengo un cupón de descuento”.
  3. Luego de operación, el pago puede demorar entre 48 y 72hs en impactar en el sistema. ¡No te preocupes! Cuando se acredite te avisaremos vía correo electrónico. 

En caso que el curso seleccionado cuente con un proceso de admisión, deberás enviar la documentación requerida para ser admitido y luego efectuar la inscripción.

La inscripción de nuestros cursos se mantiene abierta hasta 7 días después de la fecha de inicio.
Seguí los pasos de inscripción y envianos el comprobante de pago a administracion@centrodeelearning.com para que te demos el acceso al aula y puedas comenzar a cursar.

Podés abonar a través de Mercado Pago con tarjeta de débito, crédito o en efectivo.
Si pagás con tarjetas de crédito podrás financiar el pago en 3 o 6 cuotas sin interés, dependiendo del curso.

El día de inicio de la cursada te enviaremos un correo electrónico para avisarte que el material ya está disponible en el Campus Virtual. ¡No te desesperes! El correo puede llegar entre las 10 y las 16hs.

A partir de ese momento vas a poder visualizar los contenidos de la primera unidad, el programa de estudio y el cronograma de clases.

Para asegurar la calidad de las clases, algunos cursos pueden tener cupos limitados. Dependiendo del curso, es posible que las vacantes se completen rápido.

¡No te preocupes! Nuestros cursos cuentan con varias fechas de inicio a lo largo del año para que nadie se quede con las ganas de estudiar y certificarse en el Centro de e-Learning UTN BA.